2 січня 2024

Загалом за перші дев’ять місяців 2023 року EBITDA групи Інтерпайп становила $287 млн, чистий прибуток - $189 млн.

Група Інтерпайп прозвітувала про свої фінансові результати протягом третього кварталу та перших дев’яти місяців 2023 року.

	3кв 2023	9м 2022	9м 2023
Виручка, $mln	267	687	785
EBITDA загалом, $mln	111	123	287
Операційний грошовий потік, $mln	128	105	224

Згідно звіту компанії її виторг за січень-вересень 2023 року становив $785 млн, що на 14% перевищує відповідний показник 2022 року.

EBITDA групи за той же проміжок часу склала $287 млн, що більше ніж в два рази вище, ніж за відповідний період 2022 року ($123 млн). Лише за останній квартал періоду EBITDA становила $111 млн, що є найкращим показником для компанії за останні роки.

Згідно звіту Інтерпайпу основним драйвером зростання прибутковості став напрямок виробництва трубної продукції (за дев’ять місяців 2023 року EBITDA напрямку становила $158 млн у порівнянні з минулорічними $52 млн). При цьому достатньо прибутковими є й інші напрямки – виробництво сталі та залізничної колісної продукції.

Зростання прибутковості відбувається за рахунок сприятливої ринкової кон’юнктури, намагання групи виробляти нові типи продукції, що користуються попитом на європейському та американському ринку, а також за рахунок розвитку проектів з власного видобутку природного газу в Україні, а також низької внутрішньої ціни на металобрухт в Україні.

В структурі собівартості виробництва металобрухт наразі складає близько 35%, ще 14% - феросплави та інші матеріали, 26% - енергоносії.

Операційний грошовий потік компанії в звітному кварталі становив $128 млн, за перші дев’ять місяців загалом - $224 млн.

Щодо використання зароблених коштів, ще в першому півріччі Інтерпайп видав кредит компаніям пов'язаним з акціонером (Віктор Пінчук) в сумі $85 млн (відсоткова ставка за кредитом – 9%).

Протягом же звітного періоду високе значення операційного грошового потоку компанії призвело до суииєвого зростання суми грошових коштів на рахунках Інтерпайпу – з $159 млн станом на 30 червня до $276 млн.

Після реструктуризації та списання значної частини боргу компанії, проведеної в 2019 році, загальне боргове навантаження Інтерпайпу суттєво знизилось, на 30 вересня 2023 року загальна сума боргу складала $429 млн (основна частина - $300 млн єврооблігацій - повинна бути погашена в 2026 році).

Таким чином, загальний фінансовий стан Інтерпайпа залишається цілком прийнятним, компанія продовжує генерувати суттєвий грошовий потік та має стабільну позицію з ліквідності.

Огляди компаній: